在深化国企改革、推动经济高质量发展的政策背景下，构建大财务体系已成为集团公司落实“十四五”规划中“增强产业链供应链韧性”要求的关键举措。为打造符合农业产业特色的财务管理模式，集团公司选取下属控股企业晴川公司开展资金集中管理试点，着力构建可推广的大财务体系建设资金管理样板。4月14日，银行专项培训在晴川公司顺利举行，集团公司财务中心及试点单位财务人员全程参与。

会上，集团公司财务中心重点阐述了建立大财务体系的必要性，强调实现资金集中管理将有效支撑集团的高质量发展，秉持“集约化、智能化、战略化”理念，与银行达成深度战略合作，共同推进农银瑞达司库平台建设，旨在实现“资金归集、流程管控、产融结合”三位一体目标。而司库作为集团大财务体系资金管理的核心载体，其核心功能与集团公司大财务体系建设资金集中管理诉求完美契合，一是资金集中管理。通过内部银行或构建资金池机制，将分散在各成员单位的资金统一归集与调拨，实现集团层面的统筹管理和高效使用，显著提高资金运作效率；二是流动性管理。确保集团整体具备良好的日常支付能力和偿债能力，通过优化现金流预测模型，实现对现金流的精准管理；三是风险管控。有效应对汇率和利率等金融市场变量的波动，通过灵活运用外汇衍生工具等手段，帮助企业锁定成本、规避潜在财务风险；四是投融资决策支持。统筹考虑资本结构的优化与融资成本的控制，在合理控制财务杠杆的前提下，通过如债券发行等多元化融资方式，替代高成本融资渠道，助力企业稳健发展。

通过此次培训，一是统一认知，强化司库管理意识。确保各财务人员充分理解司库平台在集团大财务体系中的战略定位，明确其作为“资金管控中枢”的核心作用。二是提升实操能力，保障平台顺利上线，通过全流程操作演示，使参训人员熟练掌握账户管理、资金归集、支付结算、融资管理等核心功能，减少试运行阶段的误操作风险。三是推动人财物高效结合，优化资金效率结合业务场景(如供应链付款)进行模拟演练，促进业务部门与财务的高效协作，实现资金流与信息流的实时同步。

立足司库，未来将全面推进大财务体系建设，为集团的高质量发展提供强有力的财务保障。

（拟稿:马雨涵  ）